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中国人民银行 财政部


中国人民银行、财政部关于印发《中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规程》的通知



为加强财政政策与货币政策的协调配合，规范中央国库现金管理操作，根据《中央国库现金管理暂行办法》（财库[2006]37号文印发）等有关规定，中国人民银行和财政部制定了《中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规程》。现印发你们，请遵照执行。

附件：中央国库现金管理商业银行定期存款业务操作规程







中国人民银行　　中华人民共和国财政部

二○○六年九月二十五日



　第一条　为规范中央国库现金管理，加强财政政策与货币政策的协调配合，根据财政部和中国人民银行联合发布的《中央国库现金管理暂行办法》，制定本操作规程。


　　第二条　本规程适用于中央国库现金管理商业银行定期存款业务

。

　　第三条　财政部负责国库现金预测并根据预测结果制定操作规划，经与中国人民银行协商后签发操作指令；中国人民银行负责具体操作。

　　第四条　财政部和中国人民银行建立以季度、月度例会为主要内容的协调机制，用于商定中央国库现金管理商业银行定期存款的季度操作规划和月度操作计划。例会成员单位由财政部国库司、中国人民银行货币政策司和国库局组成，例会由财政部国库司负责牵头。

　　第五条　季度例会每季度召开一次，负责商定中央国库现金管理季度操作规划，例会成员单位派司局级干部参加。季度操作规划的内容包括季度中央国库现金管理商业银行定期存款操作规模、操作方式和操作进度等事宜。月度例会每月召开一次，由例会成员单位指定联络员参加，负责商定月度操作计划，具体落实季度例会议定事项。月度操作计划的内容包括月度中央国库现金管理商业银行定期存款招标时间、招标方式及招标数额等具体事宜。

　　第六条　遇财政政策、货币政策重大调整，例会成员单位召开临时会议，研究调整下一阶段中央国库现金管理工作事宜。

　　第七条　财政部国库司根据每次例会或临时会议内容起草会议纪要，经中国人民银行货币政策司和国库局确认后，将会议纪要送中国人民银行货币政策司和国库局留存备忘。

　　第八条　财政部国库司根据商定的月度计划和中央金库库款变动情况，经与中国人民银行货币政策司、国库局协商后，于中央国库现金管理商业银行定期存款招标日前五个工作日签发操作指令；根据操作指令，中国人民银行公开市场操作室以“中央国库现金管理操作室”名义，于招标日前三个工作日对社会发布招标通知。

　　第九条　中国人民银行公开市场操作室负责于招标日通过中国人民银行“中央国库现金管理商业银行定期存款业务招标系统”组织招投标工作，例会成员单位指定联络员现场观察招投标过程。如遇技术故障，中央国库现金管理存款银行无法通过招投标系统顺利投标，可根据中央国库现金管理商业银行定期存款主协议的约定填制“应急投标书”，在规定的时间内进行应急投标。

　　第十条　中国人民银行公开市场操作室于招标截止时间进行中标处理，打印中央国库现金管理商业银行定期存款招投标文件，有关文件经例会成员单位指定联络员现场签字确认后生效。

　　第十一条　中国人民银行公开市场操作室根据例会成员单位指定联络员现场签字确认的中央国库现金管理商业银行定期存款招投标文件，以“中央国库现金管理操作室”名义通过中国债券信息网对社会发布招投标结果，同时通过指令形式将中标结果传送至中央债券综合业务系统。
　第十二条　中央国债登记结算有限责任公司（以下简称国债公司）根据中标结果在招标结束后一个小时内，按照规定的国债质押比例办理国债质押手续。如中标存款银行可质押国债不足，国债公司负责通知该存款银行在规定时间内补足可质押国债；如中标存款银行在约定结算时间内可质押国债仍不足，国债公司按实际可质押数量办理质押手续，存放该银行的存款金额按规定的国债质押比例与实际质押国债数量计算确定

。

　　第十三条　中国人民银行国库局通过与国债公司的联网系统及时监测中标存款银行国债质押情况，并在招标结束后及时将国债质押结果通知财政部国库司，同时登记表外科目。

　　第十四条　财政部国库司根据中标清单和国债质押结果，于招标当日下午向中国人民银行国库局开具划款凭证，中国人民银行国库局对划款凭证审核无误后于当日向中标存款银行划拨资金。中央国库现金管理商业银行定期存款初期，存款资金划转采用纯券过户方式，存款到期还款采用见款付券方式，今后逐步过渡到券款对付方式。

　　第十五条　资金划拨完成后，中央国库现金管理商业银行定期存款在中央金库库存表中反映，同时中国人民银行国库局根据资金实拨情况，制作《存款证明》一式二份，加盖印章后交财政部国库司，并向财政部国库司提供“中央国库现金管理商业银行定期存款资金划出明细表”及电子信息。存款到期、本息款项收讫后，中国人民银行国库局书面通知财政部国库司《存款证明》失效。

　　第十六条　中标存款银行应设立“国库定期存款”一级会计科目，用于核算吸纳和归还中央国库现金管理商业银行定期存款。该科目属于负债类，吸纳中央国库现金管理商业银行定期存款时贷记该科目，归还中央国库现金管理商业银行定期存款时借记该科目。

　　第十七条　中标存款银行增设“国库定期存款”科目后，应将本行会计科目变动情况报中国人民银行备案，由中国人民银行将其纳入一般存款范围缴纳存款准备金。

　　第十八条　定期存款到期时，如采用见款付券方式的，中标存款银行应于到期日下午4：00前将本金和利息分别通过支付系统划至中央总金库，不得并笔，并分别在支付报文附言栏注明“归还××年第××期国库定期存款本金”、“支付××年第××期国库定期存款利息”；中国人民银行国库局收到存款本息款项后办理资金入账手续，并在支付系统专用凭证第二联加盖转讫章后交财政部国库司，并向财政部国库司提供“中央国库现金管理商业银行定期存款本息划回明细表”及电子信息，同时通知国债公司于当天对质押国债进行解押，并于国债公司办理解押后登记表外科目。如采用券款对付方式的，支付系统在清算日自动完成资金清算和国债结算，中国人民银行国库局收到存款本息后办理资金入账手续，向财政部国库司提供的单据和资料与见款付券方式一致。

　　第十九条　中国人民银行国库局管理并制作国库现金管理台账，并按月制作“中央国库现金管理商业银行定期存款月报表”、“中央国库现金管理商业银行定期存款及其利息收入到期情况月报表”及电子信息交财政部国库司，进行对账。

　　第二十条本　操作规程由中国人民银行会同财政部负责解释。

　　第二十一　条本规程自印发之日起施行。


黑龙江省黑河市人民政府


黑市政字[2000]5号


黑河市人民政府印发黑河市区内城镇职工基本医疗保险制度实施办法的通知


中、省、市直各单位：
《黑河市区内城镇职工基本医疗保险制度实施办法》已经1999年12月29日第13次市政府常务会议讨论通过。现印发给你们，望认真抓好宣传和组织实施。实施过程中遇到的重大问题请及时向市医改办反映。


二000年一月二十四日



黑河市区内城镇职工基本医疗保险制度实施细则




第一章 总 则
第一条 根据《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》(国发[1998]44号)和《黑河市建立城镇职工基本医疗保险制度实施方案》(黑市政字[1999]78号)，制定本实施细则。
第二条 黑河市社会保险经办机构负责组织黑河市内城镇职工基本医疗保险制度实施工作。

第二章 实施对象
第三条 本实施细则适用于黑河市区内（不含爱辉区及所属单位，下同）下列单位的职工及退休人员：
1、国有企业、集体企业、股份合作制企业、联营企业、有限责任公司、股份有限公司和私营企业；
2、港、澳、台商投资企业和外商投资企业的中方职工及中方退休人员；
3、国家机关、事业单位、社会团体；
4、中、省直各单位；
5、已经参加基本养老保险的城镇个体经济组织业主及其从业一年以上人员；
6、乡镇企业。
第四条 根据我市实际情况，从2000年1月1日起首先在市区内原公费医疗人员范围内实行。乡镇企业的职工和退休人员暂不列为城镇职工基本医疗保险制度实施对象。其他适用对象实行基本医疗保险制度问题，先行试点后稳步推开。

第三章 基本医疗保险基金筹集和管理
第五条 参加基本医疗保险的单位及其职工必须按照《社会保险费征缴暂行条例》（国务院令第 259号）规定，按时足额缴纳基本医疗保险费。对欠缴基本医疗保险费的单位和职工，从欠费之月起，暂停享受基本医疗保险待遇，补交后方可按基本医疗保险制度就医。
第六条 基本医疗保险费由单位和职工共同缴纳。单位缴费率为职工工资总额的5％， 职工个人缴费率为本人工资收入的2％。退休人员参加基本医疗保险，个人不缴费。今后随着我市经济发展， 单位和职工缴费率可作适当调整。
第七条 行政机关和全额拨款事业单位的单位缴费由市财政每月初统一缴纳；差额拨款及自收自支事业单位和企业的单位缴费，每月初由开户银行代扣代缴或到市社会保险经办机构缴纳。职工缴费由各单位在职工个人工资中代扣代缴。
第八条 职工个人月工资高于全市职工上年月平均工资300％的，超过部分不作为缴费基数； 低于全市职工上年月平均工资60％的，按全市职工上年月平均工资的60%作为基数缴纳基本医疗保险费。
第九条 对国有企业下岗职工，以全市职工上年月平均工资的60%作为缴费基数。单位缴费和个人缴费，由再就业服务中心缴纳。
第十条 对城镇个体经济组织业主及其从业一年以上人员，以全市职工上年平均工资为缴费基数。业主本人按单位缴费与个人缴费比例之和缴纳；从业人员的单位缴费由业主缴纳，个人缴费由从业人员缴纳。
第十一条 企业撤销、合并、兼并、转让、租赁、承包时，接收或继续经营者必须承担原企业职工的医疗保险责任。企业破产清算时，应优先偿付欠缴的基本医疗保险费，并为退休人员缴足10年的基本医疗保险费。
第十二条 职工基本医疗保险基金计息，当年筹集部分按活期存款利率计息；上年结转部分按3个月期整存整取利率计息；存入财政专户的沉淀基金，按不低于三年期零存整取储蓄存款利率计息。
第十三条 基本医疗保险基金的利息收入并入基金；基本医疗保险基金免征各种税费。
第十四条 市社会保险经办机构负责基本医疗保险费的筹集、使用和管理。市社会保险经办机构按照国家有关规定，建立健全基本医疗保险基金的预决算制度、财务会计制度和内部审计制度，确保基金依法合理使用。
第十五条 基本医疗保险基金纳入市财政社会保险基金专户，专款专用，不得挤占挪用。市社会保险经办机构的事业经费由市财政解决，不得从医疗保险基金中提取。
第十六条 市劳动主管部门和财政部门负责对基本医疗保险基金的监督监控；审计部门负责定期对基金收支和管理情况进行审计；设立由政府部门代表、用人单位代表、医疗机构代表、工会代表和有关专家组成的医疗保险基金监督组织，对基本医疗保险基金实行社会监督。

第四章 基本医疗保险个人帐户
第十七条 市社会保险经办机构按照国家技术监督局发布的社会保障号码，为参加基本医疗保险的职工建立终身不变的基本医疗保险个人帐户。
第十八条 职工基本医疗保险个人帐户资金构成：
1、职工个人缴费全部计入个人帐户；
2、单位缴费的30 ％按不同比例计入个人帐户。计入比例根据参保职工年龄不同分别确定为：45岁以下（含45岁）人员按缴费基数的0.8 ％计入，45岁以上人员按缴费基数的0.9％计入， 退休人员以本人养老金的3.1％计入；
3、个人帐户结余资金利息收入。
第十九条 职工基本医疗保险个人帐户资金用于门诊医疗费用和其它按规定应由个人自付的医疗费用。个人帐户资金用尽后，再发生医疗费由个人支付。
第二十条 职工基本医疗保险个人帐户资金本息归个人所有，可以结转使用和依法继承。
第二十一条 职工跨统筹地区调动工作时，须持有关调动证明到市社会保险经办机构办理医疗保险个人帐户资金转移手续。职工在统筹区内调动工作，需到市社会保险经办机构办理单位变更手续。
职工办理退休手续同时办理基本医疗保险个人帐户变更手续，将原个人帐户余额并入新的个人帐户，执行退休人员基本医疗保险有关政策。
职工死亡时由参保单位持相关证明（件）及时到市社会保险经办机构办理基本医疗保险注销手续。
第二十二条 异地安置的退休人员，当年个人基本医疗保险帐户资金可一次性发给本人使用，门诊发生的医疗费用不再报销。住院医疗费用，按照黑河市内退休人员住院规定报销。

第五章 基本医疗保险统筹基金
第二十三条 单位缴费扣除记入个人帐户部分，余额作为基本医疗保险统筹基金。
第二十四条 基本医疗保险统筹基金用于支付符合报销规定的住院费用、紧急抢救费用和门诊癌症化疗、脑血管疾病后遗症、尿毒症等所发生的医疗费用及住院期间特殊检查、特殊治疗费用（单项费用在100元以上）。
第二十五条 实行职工基本医疗保险诊疗项目目录管理。非基本医疗保险诊疗项目所发生的医疗费用，统筹基金不予支付，管理办法另行制定。
第二十六条 实行基本医疗保险统筹基金最低起付标准制度。最低起付标准按黑河市上年职工平均工资的10％确定，暂定为500元。 参保职工因病住院所发生的符合报销规定的医疗费用，超过最低起付标准以上部分由统筹基金和个人各负担一定比例。个人负担比例如下表：
医疗费 起付标准金额(元) 501元-5000元 5001元-10000元 100001元-20000元
年龄段
45岁以下 500 33 31 25
46岁以上 500 31 29 23
退休 500 29 27 20
职工在一个年度内（按12个月计算）多次住院， 从第二次住院起，起付标准依次降低100元，最低降至200元。
第二十七条 实行基本医疗保险统筹基金最高支付限额制度。最高支付限额按黑河市上年职工平均工资4 倍确定，暂定为2万元。 超过最高支付限额的医疗费用不属基本医疗保险范围，统筹基金不予支付。超过部分可通过补充医疗保险、大病救助医疗保险或商业医疗保险等途径解决，具体办法另行制定。
第二十八条 特殊检查、特殊治疗（单项费用在100元以上）发生的医疗费用，门诊部分由个人帐户支付；住院部分个人先自付30％，然后按规定比例报销。
第二十九条 转诊、转院期间所发生的医疗费用在自付比例的基础上增加10％。

第六章 医疗费用结算
第三十条 实行凭职工医疗保险专用卡结算医疗费用的制度。
第三十一条 职工门诊治疗及在定点药店购药所发生的医疗费用，从个人帐户结算；超出个人帐户资金以上的门诊医疗费用由患者自付。职工住院医疗费用的支付实行预付和后付结合的方式。属于统筹基金支付的部分由市社会保险经办机构同定点医疗机构实行"定额管理、病种结算、总量控制、超额分担"的办法结算，具体办法另行规定。
第三十二条 国家规定的甲类传染病（鼠疫、霍乱等）的合理医疗费用全部由统筹基金支付，个人不负担医疗费用。
第三十三条 参加大病救助统筹人员的大、重病医疗费用，从大病救助基金支付，由市社会保险经办机构与参保单位结算。

第七章 有关人员医疗待遇
第三十四条 离休人员不参加基本医疗保险。在市财政供养范围的资金按标准单独安排，由市社会保险经办机构管理、审核报销。不在财政供养范围的，由所在单位承担医疗费。具体管理法由市财政与市社会保险经办机构共同确定。
第三十五条 老红军不参加基本医疗保险，医疗待遇不变，医疗费用按原资金渠道解决，具体办法按省有关规定执行。
第三十六条 二等乙级以上革命伤残军人不参加基本医疗保险，医疗待遇不变，医疗费按原资金渠道解决，由社会保险经办机构单独列帐管理。医疗费不足部分，由市财政调剂解决。
第三十七条 国家公务员在参加基本医疗保险的基础上享受医疗补助政策，具体办法按国家和省有关政策执行。
第三十八条 职工因工（公）伤、生育发生的医疗费用，已参加工伤、生育保险的由工伤、生育保险基金支付；未参加工伤、生育保险的，按原规定资金渠道解决。
第三十九条 黑河市政府驻外各办事机构（黑河市政府驻哈办、驻京办、驻大连办、驻上海办）可参加驻地的基本医疗保险或参加黑河市基本医疗保险。参加黑河市基本医疗保险的各驻外办事机构，每年初须一次性缴纳全年基本医疗保险费。当年基本医疗保险个人帐户资金一次性发给个人使用，门诊发生的医疗费用不再报销；住院医疗费用在年终持当地定点医疗机构出具的有效凭证，由市社会保险经办机构按照黑河市区内参保职工人均住院费用报销。

第八章 基本医疗服务管理
第四十条 职工基本医疗保险实行定点医疗机构和定点零售药店制度。市劳动主管部门对医疗机构和药店进行资格审查，审查合格发给定点医疗机构、定点药店资格证书；市社会保险经办机构在具备资格证书的医疗机构和药店中确定定点医疗机构和定点零售药店并发给《定点医疗机构》、《定点零售药店》标牌。
第四十一条 市社会保险经办机构与定点医疗机构和定点零售药店签定医疗保险合同，明确双方责任、权利和义务。市社会保险经办机构统一制定并向参保人员发放《职工医疗保险病历处方本》、《职工医疗保险专用卡》和《职工基本医疗保险证》，参保人员须持以上证件方可到任何一所指定的定点医院和定点药店就诊、购药。
第四十二条 定点医疗机构实行挂号、就诊、划价、结算、取药及住院全程管理和服务，必须严格遵守基本医疗保险的各项规定。
第四十三条 参保职工住院期间，遇定点医院没有医疗保险用药范围内药品的情况，经定点医院医疗保险科批准，可凭定点医院复写处方到定点药店购药。
第四十四条 参保职工需住院或办理家庭病床时，持医疗保险诊室出具的入院通知单，经医疗保险科主任审核登记，主管业务副院长签字，到市社会保险经办机构审批后，方可办理有关手续。
第四十五条 参保职工就诊实行定点医院首诊负责制。定点医院一经收诊，必须对患者医疗全程负责。对推诿患者并造成不良后果的医生和医院，要根据有关规定从严处理。
第四十六条 定点医疗机构必须严格遵守特殊检查、特殊治疗、转诊转院审批制度。对于确需转外地上级医院就诊治疗的按《黑河市基本医疗保险转诊转院及家庭病床管理办法》，从严控制、加强管理。
定点医院年度转院率控制在10％ 以内， 超出部分所发生的医疗费用由医院承担60％。
第四十七条 原则上门诊用药量急诊不超过3日，慢性病不超过7日，出院病人带药量不超过7日。就诊职工在所开药品使用期内，不得重复就诊或开药（急诊除外）。一经发现重复就诊开药，费用由第二次就诊医院负担。
第四十八条 定点医院必须在保证职工基本医疗的前提下，因病施治、合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费，确保职工得到优质医疗服务。
第四十九条 市劳动主管部门和社会保险经办机构要加强对定点医疗机构的监督管理，有权对定点医疗单位的诊疗过程及医疗费用等进行检查和监督。定点医院应积极配合，提供需要查阅的有关医疗档案和资料。
第五十条 市社会保险经办机构和医疗单位要主动接受参保单位和职工的监督，不断改进管理，提高服务质量。

第九章 奖 惩
第五十一条 定点医院及其工作人员有下列行为之一，除追回不合理费用外，视情节轻重，予以通报批评并按有关规定予以处罚，直至取消定点资格。
1、弄虚作假， 将未参保人员的医疗费用列入医疗保险基金支付范围；
2、不按规定限量开药或人为分解处方；
3、擅自提高收费标准、随意增加收费项目；
4、处方未经审核， 被收款处记帐收费或药局直接投药；
5、办理假出院手续， 造成同一病人同一病种15日之内重复住院；
6、违反职工基本医疗保险管理制度造成医疗保险基金损失的其它行为。
第五十二条 参保单位有下列行为之一，予以通报批评并按《社会保险费征缴暂行条例》的有关规定予以处罚。
1、将不属于参保范围的人员列入基本医疗保险范围；
2、少报、瞒报职工工资总额，少缴基本医疗保险费；
3、弄虚作假多报医疗费。
第五十三条 参保职工有下列行为之一，追回不合理费用并按有关规定予以处罚：
1、将本人《医疗保险病历处方本》、 《职工医疗保险专用卡》和《职工医疗保险证》转借他人使用；
2、用他人《医疗保险病历处方本》、 《职工医疗保险专用卡》和《职工医疗保险证》冒名就诊；
3、私自涂改单据虚报冒领医疗保险金。
第五十四条 对于严格执行职工基本医疗保险各项管理制度，费用控制成效显著的定点医院和定点零售药店，
市社会保险经办机构将在年终给予表彰和奖励。

第十章 附 则
第五十五条 本实施细则由市劳动局负责解释。
第五十六条 本实施细则从2000年1月1日起施行。此前发生的医疗费用，按原规定处理。本实施细则实施后，黑河市过去制定的有关医疗保险政策自行废止。